Tìm hiểu về mây Ichimoku trong chứng khoán

Mây Ichimoku là gì?

Ichimoku Cloud hay còn gọi là mây Ichimoku đã trở thành một phương pháp phân tích kĩ thuật trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Mây Ichimoku bao gồm 5 thành phần trong đó có hai bộ phận giống với đám mây nên thường được các nhà đầu tư gọi là chỉ báo đám mây Ichimoku.

Khi kết hợp chỉ báo mây Ichimoku cùng với những chỉ báo khác thì sẽ xác định được chính xác mức hỗ trợ, kháng cự, xu hướng. Đồng thời, đây chính là cách để chọn được điểm vào lệnh tiềm năng giúp nhà giao dịch cắt lỗ chốt lời. Do đó, chỉ báo mây Ichimoku được sử dụng phổ biến nhất là những nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.

Trong phân tích kỹ thuật, mây Ichimoku hoạt động cực kì hiệu quả khi có vai trò giống như một chỉ báo xác định xu hướng giá trên thị trường. Bởi lẽ, mọi phần để thành lập nên đám mây Ichimoku được tính bởi công thức trung bình cộng MA, chỉ báo xác định xu hướng của thị trường nên kết quả cũng rất chính xác.

Lịch sử hình thành đám mây Ichimoku

Nhà báo Nhật Bản Goichi Hosoda là người sáng lập và phát triển chỉ báo mây Ichimoku. Trước khi sáng tạo ra mây Ichimoku ông đã từng có đam mê lớn với biểu đồ nến Nhật nên ông tìm mọi cách để nghiên cứu về những biểu đồ này trên thị trường. Về sau, ông đã thành lập trung tâm nghiên cứu biểu đồ và nỗ lực nghiên cứu để tạo ra loại chỉ báo có thể sử dụng độc lập, dễ hiểu với các tín hiệu được xác định rõ ràng khi giao dịch.

Goichi Hosoda đã dựa vào những đường trung bình trên biểu đồ nến để nghiên cứu tìm ra hệ thống giao dịch hoàn chỉnh nhất từ biểu đồ cũ. Năm 1935, ông cùng với những cộng sự của mình đã chính thức cho ra mắt hệ thống giao dịch Ichimoku Cloud sau nhiều năm nghiên cứu mà các trader hiện nay đang sử dụng.

Song, phải đến tận năm 1969 thì ông mới chính thức tung chỉ báo này ra thị trường để cho mọi người cùng sử dụng và áp dụng. mây Ichimoku là một chỉ báo có tính linh hoạt, chính xác cao nên đa phần các nhà đầu tư đều sử dụng trong quá trình giao dịch chứng khoán trên thị trường Nhật Bản. Hiện nay, chỉ báo này cũng được sử dụng một cách rộng rãi trên cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử bởi tính hiệu quả của nó khá cao.

Các thành phần của chỉ báo đám mây Ichimoku

Chỉ báo đám mây Ichimoku được hình thành từ 5 thành phần chính, nhà đầu tư cần phải hiểu và phân tích kĩ những thành phần này để có thể sử dụng một cách đúng và chính xác nhất như sau:

Kijun-Sen - Đường Cơ sở

Đường Kijun-Sen có màu đỏ hay còn được gọi với tên khác là đường xu hướng, đường cơ sở. Mỗi giá trị Kijun-Sen sẽ được tính bằng mức trung bình của 26 phiên giao dịch giao dịch gần nhất trên thị trường. Công thức tính đường cơ sở:

Kijun-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Đây là một trong năm đường quan trọng nhất để tạo nên hệ thống giao dịch chỉ báo đám mây Ichimoku. Đường này sẽ biểu thị cho nhà đầu tư biết được những xung lượng giá trong khoảng thời gian dài, vì thế tín hiệu do đường cơ sở này cung cấp có độ tin cậy tương đối lớn.

• Nếu đường giá nằm trên Kijun-Sen: Thị trường đang trong xu hướng giảm.
• Nếu giá nằm dưới đường Kijun-Sen: Thị trường đang trong xu hướng tăng.

Tenkan-Sen - Đường Chuyển đổi

Tenkan-Sen - Đường chuyển đổi sẽ cho thấy mức giá bình quân của mức giá đỉnh và đáy trong 9 phiên giao dịch gần nhất. Đường này thường có màu xanh lục được dùng như một đường tín hiệu. Công thức tính đường chuyển đổi là:

Tenkan-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Đường Tenkan Sen sẽ được tính toán dựa trên mức giá trung bình của 9 phiên giao dịch gần nhất chứ không phải 26 phiên như đường cơ sở. Điểm giao nhau giữa đường Kijun-sen và Tenkan-sen sẽ giúp nhà đầu tư nhận định được xu hướng giá của thị trường, thông qua đó họ sẽ có kế hoạch để tìm được điểm vào lệnh thích hợp nhất.

Chikou-Span - Đường trễ

Chikou-Span thường có màu xanh lá cây, đây đơn giản là đường giá đóng cửa được vẽ trong 26 kỳ trở lại. Đường trễ là tín hiệu để nhà đầu tư có được cái nhìn toàn diện biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

• Nếu đường Chikou-Span nằm trên đường giá thì thị trường đang nằm trong chiều hướng tăng.
• Nếu đường Chikou-Span nằm dưới đường giá thị trường đang nằm trong chiều hướng giảm.
• Nếu đường Chikou-Span nằm trong đường giá thì thị trường đang nằm trong xu hướng tích lũy hoặc sắp đảo chiều.
• Nếu đường Chikou-Span đan xen với đường giá thì có nghĩa tín hiệu không rõ ràng nhà đầu tư nên quan sát kĩ lưỡng hơn nữa.

Senkou-Span A - Đường dẫn A

Senkou-Span A thường có màu cam và được tính bằng công thức:

Giá trị của Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2

Đường Senkou-Span A thường được dịch lùi về 26 phiên trước với mục đích xác định sự giao nhau với đường Senkou Span B. Qua đó, nhà đầu tư có thể xác định được màu sắc, hình dáng biến đổi hay giữ nguyên của đám mây Ichimoku.

Senkou-Span B - Đường dẫn B

Senkou-Span B thường có màu xem, đây chính là giá trị trung bình cao nhất được tính trong vòng 52 phiên giao dịch gần nhất. Thông thường Senkou-Span B sẽ được hình thành với cách dịch chuyển tiến về 26 phiên giao dịch phía trước, đường này cũng sẽ tạo ranh giới đám mây một cách chậm hơn so với bình thường. Hai đường Senkou Span A và Senkou Span B đóng vai trò hết sức quan trọng để tạo ra ranh giới mây Ichimoku.

Ưu điểm của mây Ichimoku

- Chỉ báo Ichimoku có tính ứng dụng cao khi sử dụng được với nhiều loại thị trường khác nhau từ cổ phiếu, hợp đồng tương lai đến ngoại hối, chỉ số… Nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch sẽ có quyền xem dữ liệu hiệu suất đã được mở rộng có sẵn mà không phải thao tác quá nhiều.

- Hiện nay, không phải đường chỉ báo nào cũng có khả năng cung cấp cái kết quả nhanh chóng về đường kháng cự và hỗ trợ chỉ trong một phép tính duy nhất trong khi hiển thị động lượng và xu hướng. Mây Ichimoku được ví như một công cụ đánh giá biểu đồ tổng hợp vì trên đó sẽ có các đường và dữ liệu hiển thị mối tương quan sâu sắc với nhau.

- Mây Ichimoku sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư có thể lên ý tưởng giao dịch, thiết kế cho mình một kế hoạch đặt lệnh chỉ trong vài phút, vì thế mà các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận ra xu hướng chuyển động giá trong quá trình giao dịch của họ. Trong khi những chỉ báo khác trên thị trường không cho ra được sự tính toán nhanh đến vậy khi nó chỉ có thể nhận được một chỉ báo về xu hướng hoặc tín hiệu, rồi phải tiếp tục dùng chỉ báo khác để xác nhận xem đã đúng chưa thì mây Ichimoku chỉ cần một chỉ báo là đã xác nhận được mọi xu hướng giao dịch có thể diễn ra.

- Trên các phần mềm giao dịch mây Ichimoku có thể tự tùy chỉnh chứ không nhất thiết phải đến tận nơi. Mặc dù nhìn trên màn hình thì mây Ichimoku khá phức tạp nhưng thực tế thì mây Ichimoku lại sử dụng dễ dàng và người dùng có thể xóa một số đường không sử dụng đến để nhìn biểu đồ được rõ ràng hơn.

Cách sử dụng mây Ichimoku trong giao dịch chứng khoán

Chỉ báo Ichimoku Cloud giúp người sử dụng có được những cái nhìn tổng quát và chi tiết về xu hướng thị trường, trong mỗi trường hợp khác nhau thì cách sử dụng mây Ichimoku cũng sẽ khác nhau.

Sử dụng chỉ báo Ichimoku để nhận định thị trường

Cách sử dụng chỉ báo mây Ichimoku phổ biến nhất chính là nhận biết được các xu hướng sẽ xảy ra trên thị trường trong tương lai như sau:

• Khi đường giá ở trên đám mây Ichimoku xu hướng tăng.
• Khi đường giá ở dưới đám mây Ichimoku xu hướng giảm.
• Khi giá nằm trong khu vực đám mây Ichimoku không có xu hướng cụ thể.

Trong nhiều trường hợp thì các nhà giao dịch sẽ thấy chỉ báo mây Ichimoku hoạt động rất hiệu quả nếu thị trường ổn định, Tuy nhiên, nếu thị trường có hiện tượng phá vỡ thì việc tìm điểm vào lệnh sẽ khó hơn bình thường.

Giao dịch khi đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen

• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ dưới cho thấy xu hướng đang tăng giá trong tương lai.
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ trên xuống cho thấy xu hướng đang giảm trong tương lai.
• Khi Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía trên mây Ichimoku cho thấy sắp có lực mua mạnh và ngược lại Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen phía dưới mây Ichimoku cho thấy thị trường sắp có lực bán ra lớn.

Giao dịch khi đường Chikou Span cắt đường giá

• Chikou Span cắt đường giá hướng từ dưới lên thì dự báo nhà đầu tư có thể thực hiện đặt lệnh mua vào.
• Ngược lại nếu hai đường cắt nhau hướng từ trên xuống cho thấy nhà giao dịch có thể thực hiện việc bán ra.

Giao dịch khi Senkou Span A cắt đường Senkou Span B

Nếu mây Ichimoku rơi vào một trong trường hợp dưới đây thì nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua vào để được giá ưu đãi như sau:

• Vị trí giao cắt của đường Kijun-Sen và đường Tenkan-Sen ở trên mây Ichimoku.
• Đường Senkou Span B nằm ở phía dưới đường Senkou Span A.
• Chikou Span nằm ở phía trên đường giá.
• Vào lệnh khi giá nằm trên vùng đám mây
• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen hướng từ dưới đi lên.

Nếu Ichimoku ở trong trường sau thì các nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán để chốt lời:

• Giá vào lệnh bán ở phía dưới của đám mây
• Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo hướng trên xuống.
• Chikou Span nằm ở phía dưới đường giá.
• Đường Tenkan-Sen và Kijun-Sen giao cắt nhau nằm ở dưới đám mây Ichimoku.
• Senkou Span B nằm ở phía trên đường Senkou Span A.

Mây Ichimoku là một trong những biểu đồ được dùng cho kết quả đánh giá rất chính xác, nhưng vẫn cần kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra xu hướng dự đoán gần nhất về giá chứng khoán trên thị trường trong tương lai.